貸借対照表内訳表
2012年 3月31日現在
単位：円
| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|---|---|---|---|
| I 資産の部 | |||
| １．流動資産 | |||
| 現金 | 22,208 | 0 | 22,208 |
| 普通預金 | 30,591,541 | 0 | 30,591,541 |
| 三菱銀行神保町支店 | 15,934,090 | 0 | 15,934,090 |
| 三井住友銀行神田支店 | 11,385,383 | 0 | 11,385,383 |
| みずほ銀行神田支店 | 956,946 | 0 | 956,946 |
| ゆうちょ銀行振替口座 | 2,243,945 | 0 | 2,243,945 |
| ゆうちょ銀行通常貯金 | 71,177 | 0 | 71,177 |
| 未収金 | 1,796,620 | 0 | 1,796,620 |
| 前払金 | 71,990 | 0 | 71,990 |
| 立替金 | 215,510 | 0 | 215,510 |
| 流動資産合計 | 32,697,869 | 0 | 32,697,869 |
| ２．固定資産 | |||
| (1) 基本財産 | |||
| 定期預金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| (2) 特定資産 | |||
| 特定預金 | 37,452,500 | 297,500 | 37,750,000 |
| 学術奨励特定預金（内山賞・学生講演賞） | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 国際会議準備特定預金 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 |
| 事務所充実特定預金 | 770,000 | 230,000 | 1,000,000 |
| 出版広報特定預金 | 6,400,000 | 0 | 6,400,000 |
| 萌芽的研究推進特定預金 | 15,100,000 | 0 | 15,100,000 |
| 退職給付引当預金 | 182,500 | 67,500 | 250,000 |
| 特定資産合計 | 37,452,500 | 297,500 | 37,750,000 |
| (3) その他固定資産 | |||
| ソフトウェア | 86,240 | 25,760 | 112,000 |
| 什器備品 | 2,912 | 870 | 3,782 |
| 電話加入権 | 103,661 | 30,964 | 134,625 |
| 敷 金 | 3,039,128 | 907,792 | 3,946,920 |
| その他固定資産合計 | 3,231,941 | 965,386 | 4,197,327 |
| 固定資産合計 | 50,684,441 | 1,262,886 | 51,947,327 |
| 資産合計 | 83,382,310 | 1,262,886 | 84,645,196 |
| II 負債の部 | |||
| １．流動負債 | |||
| 前受金 | 568,645 | 169,855 | 738,500 |
| 前受会費 | 7,539,840 | 2,252,160 | 9,792,000 |
| 預り金 | 206,754 | 76,471 | 283,225 |
| 源泉所得税(給) | 124,392 | 46,008 | 170,400 |
| 社会保険料 | 82,362 | 30,463 | 112,825 |
| 未払金 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 未払消費税 | 139,370 | 41,630 | 181,000 |
| 流動負債合計 | 8,498,609 | 2,540,116 | 11,038,725 |
| ２．固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 182,500 | 67,500 | 250,000 |
| 固定負債合計 | 182,500 | 67,500 | 250,000 |
| 負債合計 | 8,681,109 | 2,607,616 | 11,288,725 |
| III 正味財産の部 | |||
| １．指定正味財産 | |||
| 指定正味財産合計 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| （うち基本財産への充当額 ） | (10,000,000) | (0) | (10,000,000) |
| （うち特定財産への充当額 ） | ( 1,000,000) | ( 0) | ( 1,000,000) |
| ２．一般正味財産 | 63,701,201 | -1,344,730 | 62,356,471 |
| （うち特定資産への充当額 ） | (36,270,000) | (230,000) | (36,500,000) |
| 正味財産合計 | 74,701,201 | -1,344,730 | 73,356,471 |
| 負債及び正味財産合計 | 83,382,310 | 1,262,886 | 84,645,196 |
