貸借対照表

2010年 3月31日現在

単位:円
科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ 資産の部
1.流動資産
現金預金 14,728,919 22,999,336 △ 8,270,417
現  金 37,562 21,238 16,324
普通預金 14,691,357 17,699,098 △ 3,007,741
定期預金 0 5,279,000 △ 5,279,000
未収金 2,975,553 2,794,130 181,423
前払金 207,455 408,975 △ 201,520
流動資産合計 17,911,927 26,202,441 △ 8,290,514
2.固定資産
(1) 基本財産
定期預金 10,000,000 10,000,000 0
基本財産合計 10,000,000 10,000,000 0
(2) 特定資産
退職給付引当預金 0 1,223,700 △ 1,223,700
特定預金 54,076,436 56,583,038 △ 2,506,602
特定資産合計 54,076,436 57,806,738 △ 3,730,302
(3) その他固定資産
ソフトウェア 196,000 135,200 60,800
什器備品 11,338 15,116 △ 3,778
電話加入権 134,625 134,625 0
敷金 3,946,920 3,946,920 0
その他固定資産合計 4,288,883 4,231,861 57,022
固定資産合計 68,365,319 72,038,599 △ 3,673,280
資産合計 86,277,246 98,241,040 △ 11,963,794
Ⅱ 負債の部
1.流動負債
前受金 834,000 997,500 △ 163,500
前受会費 11,844,000 12,461,000 △ 617,000
預り金 271,030 554,326 △ 283,296
未払金 0 8,424,400 △ 8,424,400
未払消費税 157,700 383,200 △ 225,500
流動負債合計 13,106,730 22,820,426 △ 9,713,696
2.固定負債
退職給付引当金 0 1,223,700 △ 1,223,700
固定負債合計 0 1,223,700 △ 1,223,700
負債合計 13,106,730 24,044,126 △ 10,937,396
Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産
指定正味財産合計 11,000,000 10,000,000 1,000,000
(うち基本財産への充当額 ) (10,000,000) (10,000,000) (0)
(うち特定財産への充当額 ) ( 1,000,000) (0) (1,000,000)
2.一般正味財産 62,170,516 64,196,914 △ 2,026,398
(うち特定資産への充当額 ) (53,076,436) (56,583,038) (△3,506,602)
正味財産合計 73,170,516 74,196,914 △ 1,026,398
負債及び正味財産合計 86,277,246 98,241,040 △ 11,963,794

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