貸借対照表

2008年3月31日現在

単位:円
科  目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ 資産の部
1.流動資産
現金預金 20,204,678 33,831,953 △ 13,627,275
現  金 78,994 46,841 32,153
普通預金 14,846,684 17,708,112 △ 2,861,428
定期預金 5,279,000 16,077,000 △ 10,798,000
未収金 2,708,760 2,368,750 340,010
前払金 81,900 160,125 △ 78,225
流動資産合計 22,995,338 36,360,828 △ 13,365,490
2.固定資産
(1) 基本財産
定期預金 10,000,000 10,000,000 0
基本財産合計 10,000,000 10,000,000 0
(2) 特定資産
退職給付キュウフ引当預金 17,056,000 16,199,000 857,000
特定預金 59,380,338 48,643,434 10,736,904
特定資産合計 76,436,338 64,842,434 11,593,904
(3) その他固定資産
ソフトウエア 202,800 270,400 △ 67,600
什器備品 30,646 97,825 △ 67,179
電話加入権 134,625 134,625 0
敷  金 4,001,400 4,001,400 0
積立保険金 5,000,000 5,000,000 0
その他固定資産合計 9,369,471 9,504,250 △ 134,779
固定資産合計 95,805,809 84,346,684 11,459,125
資産合計 118,801,147 120,707,512 △ 1,906,365
Ⅱ 負債の部
1.流動負債 0
未払金 0 89,732 △ 89,732
前受金 1,186,500 1,154,500 32,000
前受会費 13,562,000 13,167,000 395,000
預り金 437,908 478,772 △ 40,864
未払消費税 353,700 259,700 94,000
流動負債合計 15,540,108 15,149,704 390,404
2.固定負債
退職給付ヅケ引当金 17,056,000 16,199,000 857,000
固定負債合計 17,056,000 16,199,000 857,000
負債合計 32,596,108 31,348,704 1,247,404
Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産
指定正味財産合計 10,000,000 10,000,000 0
( うち基本キホン財産への充当額 ) (10,000,000) (10,000,000) (0)
2.一般正味財産 76,205,039 79,358,808 △ 3,153,769
( うち特定資産への充当額 ) (59,380,338) (48,643,434) (△10,736,904)
正味財産合計 86,205,039 89,358,808 △ 3,153,769
負債及び正味財産合計 118,801,147 120,707,512 △ 1,906,365

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