貸借対照表内訳表

2012年 3月31日現在

単位:円

科        目 公益目的事業会計 法人会計 合計
I 資産の部      
  1.流動資産      
         現金 22,208 0 22,208
         普通預金 30,591,541 0 30,591,541
       三菱銀行神保町支店 15,934,090 0 15,934,090
       三井住友銀行神田支店 11,385,383 0 11,385,383
       みずほ銀行神田支店 956,946 0 956,946
       ゆうちょ銀行振替口座 2,243,945 0 2,243,945
             ゆうちょ銀行通常貯金 71,177 0 71,177
         未収金 1,796,620 0 1,796,620
         前払金 71,990 0 71,990
         立替金 215,510 0 215,510
        流動資産合計 32,697,869 0 32,697,869
  2.固定資産      
    (1) 基本財産      
         定期預金 10,000,000 0 10,000,000
        基本財産合計 10,000,000 0 10,000,000
    (2) 特定資産      
         特定預金 37,452,500 297,500 37,750,000
学術奨励特定預金(内山賞・学生講演賞) 2,000,000 0 2,000,000
       国際会議準備特定預金 13,000,000 0 13,000,000
         事務所充実特定預金 770,000 230,000 1,000,000
              出版広報特定預金 6,400,000 0 6,400,000
              萌芽的研究推進特定預金 15,100,000 0 15,100,000
       退職給付引当預金 182,500 67,500 250,000
        特定資産合計 37,452,500 297,500 37,750,000
    (3) その他固定資産      
         ソフトウェア 86,240 25,760 112,000
         什器備品 2,912 870 3,782
         電話加入権 103,661 30,964 134,625
         敷    金 3,039,128 907,792 3,946,920
        その他固定資産合計 3,231,941 965,386 4,197,327
        固定資産合計 50,684,441 1,262,886 51,947,327
        資産合計 83,382,310 1,262,886 84,645,196
II 負債の部      
  1.流動負債      
         前受金 568,645 169,855 738,500
         前受会費 7,539,840 2,252,160 9,792,000
         預り金 206,754 76,471 283,225
       源泉所得税(給) 124,392 46,008 170,400
       社会保険料 82,362 30,463 112,825
         未払金 44,000 0 44,000
         未払消費税 139,370 41,630 181,000
        流動負債合計 8,498,609 2,540,116 11,038,725
  2.固定負債      
         退職給付引当金 182,500 67,500 250,000
        固定負債合計 182,500 67,500 250,000
        負債合計 8,681,109 2,607,616 11,288,725
III 正味財産の部      
  1.指定正味財産      
        指定正味財産合計 11,000,000 0 11,000,000
    (うち基本財産への充当額 ) (10,000,000) (0) (10,000,000)
    (うち特定財産への充当額 ) ( 1,000,000) ( 0) ( 1,000,000)
  2.一般正味財産 63,701,201 -1,344,730 62,356,471
    (うち特定資産への充当額 ) (36,270,000) (230,000) (36,500,000)
        正味財産合計 74,701,201 -1,344,730 73,356,471
        負債及び正味財産合計 83,382,310 1,262,886 84,645,196