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貸借対照表内訳表

2014年 3月31日現在

単位:円

科 目 公益目的事業会計 法人会計 増減
Ⅰ 資産の部      
 1.流動資産      
   現金 29,152 0 29,152
   普通預金 19,239,643 8,245,561 27,485,204
   未収金 1,056,800 0 1,056,800
   前払金 392,555 0 392,555
   流動資産合計 20,718,150 8,245,561 28,963,711
2.固定資産      
  (1) 基本財産      
   定期預金 10,000,000 0 10,000,000
   基本財産合計 10,000,000 0 10,000,000
 (2) 特定資産      
   特定預金 40,723,616 413,397 41,137,013
    学術奨励特定預金(内山賞・学生講演賞) 2,000,000 0 2,000,000
    国際会議準備特定預金 16,259,023 0 16,259,023
    事務所充実特定預金 614,593 263,397 877,990
    出版広報特定預金 6,400,000 0 6,400,000
    萌芽的研究推進特定預金 15,100,000 0 15,100,000
    退職給付引当預金 350,000 150,000 500,000
   特定資産合計 40,723,616 413,397 41,137,013
(3) その他固定資産      
  ソフトウェア 19,600 8,400 28,000
  什器備品 42,630 18,270 60,900
  電話加入権 94,238 40,387 134,625
  敷 金 2,762,844 1,184,076 3,946,920
  その他固定資産合計 2,919,312 1,251,133 4,170,445
  固定資産合計 53,642,928 1,664,530 55,307,458
  資産合計 74,361,078 9,910,091 84,271,169
Ⅱ 負債の部      
 1.流動負債      
   前受金 515,200 220,800 736,000
   前受会費 6,265,700 2,685,300 8,951,000
   預り金 159,652 68,422 228,074
     源泉所得税(給) 115,759 49,611 165,370
     住民税 21,840 9,360 31,200
     社会保険料 22,053 9,451 31,504
   未払金 32,553 13,951 46,504
   未払消費税 203,753 87,323 291,076
   流動負債合計 7,176,858 3,075,796 10,252,654
 2.固定負債      
   退職給付引当金 350,000 150,000 500,000
   固定負債合計 350,000 150,000 500,000
   負債合計 7,526,858 3,225,796 10,752,654
Ⅲ 正味財産の部      
 1.指定正味財産      
   指定正味財産合計 11,000,000 0 11,000,000
   (うち基本財産への充当額 ) (10,000,000) ( 0) (10,000,000)
   (うち特定財産への充当額 ) ( 1,000,000) ( 0) ( 1,000,000)
  2.一般正味財産 55,834,220 6,684,295 62,518,515
    (うち特定資産への充当額 ) (35,550,329) (263,397) (35,813,726)
   正味財産合計 66,834,220 6,684,295 73,518,515
   負債及び正味財産合計 74,361,078 9,910,091 84,271,169