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2010年 3月31日現在
| 科目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
| Ⅰ 資産の部 |
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| １．流動資産 |
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| 現金預金 |
14,728,919 |
22,999,336 |
△ 8,270,417 |
| 現 金 |
37,562 |
21,238 |
16,324 |
| 普通預金 |
14,691,357 |
17,699,098 |
△ 3,007,741 |
| 定期預金 |
0 |
5,279,000 |
△ 5,279,000 |
| 未収金 |
2,975,553 |
2,794,130 |
181,423 |
| 前払金 |
207,455 |
408,975 |
△ 201,520 |
| 流動資産合計 |
17,911,927 |
26,202,441 |
△ 8,290,514 |
| ２．固定資産 |
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| (1) 基本財産 |
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| 定期預金 |
10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
| 基本財産合計 |
10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
| (2) 特定資産 |
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| 退職給付引当預金 |
0 |
1,223,700 |
△ 1,223,700 |
| 特定預金 |
54,076,436 |
56,583,038 |
△ 2,506,602 |
| 特定資産合計 |
54,076,436 |
57,806,738 |
△ 3,730,302 |
| (3) その他固定資産 |
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| ソフトウェア |
196,000 |
135,200 |
60,800 |
| 什器備品 |
11,338 |
15,116 |
△ 3,778 |
| 電話加入権 |
134,625 |
134,625 |
0 |
| 敷金 |
3,946,920 |
3,946,920 |
0 |
| その他固定資産合計 |
4,288,883 |
4,231,861 |
57,022 |
| 固定資産合計 |
68,365,319 |
72,038,599 |
△ 3,673,280 |
| 資産合計 |
86,277,246 |
98,241,040 |
△ 11,963,794 |
| Ⅱ 負債の部 |
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| １．流動負債 |
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| 前受金 |
834,000 |
997,500 |
△ 163,500 |
| 前受会費 |
11,844,000 |
12,461,000 |
△ 617,000 |
| 預り金 |
271,030 |
554,326 |
△ 283,296 |
| 未払金 |
0 |
8,424,400 |
△ 8,424,400 |
| 未払消費税 |
157,700 |
383,200 |
△ 225,500 |
| 流動負債合計 |
13,106,730 |
22,820,426 |
△ 9,713,696 |
| ２．固定負債 |
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| 退職給付引当金 |
0 |
1,223,700 |
△ 1,223,700 |
| 固定負債合計 |
0 |
1,223,700 |
△ 1,223,700 |
| 負債合計 |
13,106,730 |
24,044,126 |
△ 10,937,396 |
| Ⅲ 正味財産の部 |
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| １．指定正味財産 |
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| 指定正味財産合計 |
11,000,000 |
10,000,000 |
1,000,000 |
| （うち基本財産への充当額 ） |
(10,000,000) |
(10,000,000) |
(0) |
| （うち特定財産への充当額 ） |
( 1,000,000) |
(0) |
(1,000,000) |
| ２．一般正味財産 |
62,170,516 |
64,196,914 |
△ 2,026,398 |
| （うち特定資産への充当額 ） |
(53,076,436) |
(56,583,038) |
(△3,506,602) |
| 正味財産合計 |
73,170,516 |
74,196,914 |
△ 1,026,398 |
| 負債及び正味財産合計 |
86,277,246 |
98,241,040 |
△ 11,963,794 |
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