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2009年3月31日現在
| 科 目 |
当年度 |
前年度 |
増 減 |
| Ⅰ 資産の部 |
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| １．流動資産 |
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| 現金預金 |
22,999,336 |
20,204,678 |
2,794,658 |
| 現 金 |
21,238 |
78,994 |
△ 57,756 |
| 普通預金 |
17,699,098 |
14,846,684 |
2,852,414 |
| 定期預金 |
5,279,000 |
5,279,000 |
0 |
| 未収金 |
2,794,130 |
2,708,760 |
85,370 |
| 前払金 |
408,975 |
81,900 |
327,075 |
| 流動資産合計 |
26,202,441 |
22,995,338 |
3,207,103 |
| ２．固定資産 |
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| (1) 基本財産 |
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| 定期預金 |
10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
| 基本財産合計 |
10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
| (2) 特定資産 |
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| 退職給付引当預金 |
1,223,700 |
17,056,000 |
△ 15,832,300 |
| 特定預金 |
56,583,038 |
59,380,338 |
△ 2,797,300 |
| 特定資産合計 |
57,806,738 |
76,436,338 |
△ 18,629,600 |
| (3) その他固定資産 |
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| ソフトウエア |
135,200 |
202,800 |
△ 67,600 |
| 什器備品 |
15,116 |
30,646 |
△ 15,530 |
| 電話加入権 |
134,625 |
134,625 |
0 |
| 敷金 |
3,946,920 |
4,001,400 |
△ 54,480 |
| 積立保険金 |
0 |
5,000,000 |
△ 5,000,000 |
| その他固定資産合計 |
4,231,861 |
9,369,471 |
△ 5,137,610 |
| 固定資産合計 |
72,038,599 |
95,805,809 |
△ 23,767,210 |
| 資産合計 |
98,241,040 |
118,801,147 |
△ 20,560,107 |
| Ⅱ 負債の部 |
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| １．流動負債 |
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| 前受金 |
997,500 |
1,186,500 |
△ 189,000 |
| 前受会費 |
12,461,000 |
13,562,000 |
△ 1,101,000 |
| 預り金 |
554,326 |
437,908 |
116,418 |
| 未払金 |
8,424,400 |
0 |
8,424,400 |
| 未払消費税 |
383,200 |
353,700 |
29,500 |
| 流動負債合計 |
22,820,426 |
15,540,108 |
7,280,318 |
| ２．固定負債 |
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| 退職給付引当金 |
1,223,700 |
17,056,000 |
△ 15,832,300 |
| 固定負債合計 |
1,223,700 |
17,056,000 |
△ 15,832,300 |
| 負債合計 |
24,044,126 |
32,596,108 |
△ 8,551,982 |
| Ⅲ 正味財産の部 |
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| １．指定正味財産 |
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| 指定正味財産合計 |
10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
| （うち基本財産への充当額 ） |
(10,000,000) |
(10,000,000) |
(0) |
| ２．一般正味財産 |
64,196,914 |
76,205,039 |
△ 12,008,125 |
| （うち特定資産への充当額 ） |
(56,583,038) |
(59,380,338) |
(△2,678,115) |
| 正味財産合計 |
74,196,914 |
86,205,039 |
△ 12,008,125 |
| 負債及び正味財産合計 |
98,241,040 |
118,801,147 |
△ 20,560,107 |
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