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2008年3月31日現在
| 科 目 |
当年度 |
前年度 |
増 減 |
| Ⅰ 資産の部 |
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| １．流動資産 |
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| 現金預金 |
20,204,678 |
33,831,953 |
△ 13,627,275 |
| 現 金 |
78,994 |
46,841 |
32,153 |
| 普通預金 |
14,846,684 |
17,708,112 |
△ 2,861,428 |
| 定期預金 |
5,279,000 |
16,077,000 |
△ 10,798,000 |
| 未収金 |
2,708,760 |
2,368,750 |
340,010 |
| 前払金 |
81,900 |
160,125 |
△ 78,225 |
| 流動資産合計 |
22,995,338 |
36,360,828 |
△ 13,365,490 |
| ２．固定資産 |
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| (1) 基本財産 |
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| 定期預金 |
10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
| 基本財産合計 |
10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
| (2) 特定資産 |
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| 退職給付キュウフ引当預金 |
17,056,000 |
16,199,000 |
857,000 |
| 特定預金 |
59,380,338 |
48,643,434 |
10,736,904 |
| 特定資産合計 |
76,436,338 |
64,842,434 |
11,593,904 |
| (3) その他固定資産 |
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| ソフトウエア |
202,800 |
270,400 |
△ 67,600 |
| 什器備品 |
30,646 |
97,825 |
△ 67,179 |
| 電話加入権 |
134,625 |
134,625 |
0 |
| 敷 金 |
4,001,400 |
4,001,400 |
0 |
| 積立保険金 |
5,000,000 |
5,000,000 |
0 |
| その他固定資産合計 |
9,369,471 |
9,504,250 |
△ 134,779 |
| 固定資産合計 |
95,805,809 |
84,346,684 |
11,459,125 |
| 資産合計 |
118,801,147 |
120,707,512 |
△ 1,906,365 |
| Ⅱ 負債の部 |
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| １．流動負債 |
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0 |
| 未払金 |
0 |
89,732 |
△ 89,732 |
| 前受金 |
1,186,500 |
1,154,500 |
32,000 |
| 前受会費 |
13,562,000 |
13,167,000 |
395,000 |
| 預り金 |
437,908 |
478,772 |
△ 40,864 |
| 未払消費税 |
353,700 |
259,700 |
94,000 |
| 流動負債合計 |
15,540,108 |
15,149,704 |
390,404 |
| ２．固定負債 |
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| 退職給付ヅケ引当金 |
17,056,000 |
16,199,000 |
857,000 |
| 固定負債合計 |
17,056,000 |
16,199,000 |
857,000 |
| 負債合計 |
32,596,108 |
31,348,704 |
1,247,404 |
| Ⅲ 正味財産の部 |
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| １．指定正味財産 |
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| 指定正味財産合計 |
10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
| （ うち基本キホン財産への充当額 ） |
(10,000,000) |
(10,000,000) |
(0) |
| ２．一般正味財産 |
76,205,039 |
79,358,808 |
△ 3,153,769 |
| （ うち特定資産への充当額 ） |
(59,380,338) |
(48,643,434) |
(△10,736,904) |
| 正味財産合計 |
86,205,039 |
89,358,808 |
△ 3,153,769 |
| 負債及び正味財産合計 |
118,801,147 |
120,707,512 |
△ 1,906,365 |
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